Денежный поток (Cash Flow, CF)
Денежный поток (Cash Flow, CF) — движение денег по проекту или компании за период: поступления минус выплаты. Это основа для расчёта NPV, IRR и оценки ликвидности проекта.
Формула
Чистый CF = Операционный CF + Инвестиционный CF + Финансовый CF
денежный поток делят на три вида: операционный, инвестиционный и финансовый.
Пример расчёта
Операционный поток +200, инвестиционный −150, финансовый +30.
Чистый денежный поток = 200 − 150 + 30 = +80.
Как интерпретировать
Положительный CF означает, что проект генерирует деньги. Отрицательный поток на старте нормален (идут инвестиции) — важно, чтобы накопленный денежный поток со временем вышел в плюс.
Рассчитайте инвестпроект в Metadoor Invest
NPV, IRR, PL, CF и баланс — с проверкой ошибок и за час вместо недели.
Записаться на демо